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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 18 791.00 | 1 880.00 | 20 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 481.00 | 18 791.00 | 94 690.00 | 113 481.00 |
BT Marchandises | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 530.00 | 18 791.00 | 131 740.00 | 150 530.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | 38 748.00 | 35 073.00 | | 38 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 3 675.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 49 644.00 | 46 823.00 | | 49 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 487.00 | 35 281.00 | | 38 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 17 351.00 | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 029.00 | 17 700.00 | | 21 029.00 |
EA Autres dettes | | 4 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 096.00 | 74 774.00 | | 82 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 740.00 | 121 597.00 | | 131 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 096.00 | 74 774.00 | | 82 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 454.00 | | 303 454.00 | 303 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -409.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 721.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 938.00 | 252 446.00 | | 304 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 117.00 | 248 771.00 | | 302 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | 3 675.00 | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 310.00 | | 2 171.00 | 111 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | 2 171.00 | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 500.00 | 291.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 291.00 | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207.00 | 7 907.00 | 2 300.00 | 10 207.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |