| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 310.00 | 18 500.00 | 92 810.00 | 111 310.00 |
BT Marchandises | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 827.00 | 18 500.00 | 117 327.00 | 135 827.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | 29 628.00 | 15 169.00 | | 29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 445.00 | 14 459.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 43 148.00 | 37 703.00 | | 43 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 10 006.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 281.00 | 37 931.00 | | 35 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 23 633.00 | | 16 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | 15 146.00 | | 16 656.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 179.00 | 91 158.00 | | 74 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 327.00 | 128 861.00 | | 117 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 179.00 | 91 158.00 | | 74 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 323.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 323.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 259.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 2 517.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 154.00 | 232 557.00 | | 219 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 709.00 | 218 098.00 | | 213 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 445.00 | 14 459.00 | | 5 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 1 405.00 | | 17 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 1 405.00 | | 17 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 522.00 | 7 222.00 | 2 300.00 | 9 522.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |