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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 241.00 | 50 894.00 | 4 347.00 | 55 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 196.00 | 22 727.00 | 36 469.00 | 59 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 447.00 | 74 041.00 | 230 406.00 | 304 447.00 |
BT Marchandises | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
BZ Autres créances | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CF Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 763.00 | | 363 763.00 | 363 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 210.00 | 74 041.00 | 594 169.00 | 668 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 629.00 | 56 161.00 | | 64 629.00 |
DH Report à nouveau | | -5 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | 14 199.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 130 586.00 | 119 629.00 | | 130 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 667.00 | 179 471.00 | | 180 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 075.00 | 133 289.00 | | 209 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 448.00 | 63 042.00 | | 73 448.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 91.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 584.00 | 375 892.00 | | 463 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 169.00 | 495 522.00 | | 594 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 042.00 | 320 141.00 | | 424 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 182.00 | 84 767.00 | | 100 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 408.00 | | 21 477.00 | 289 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 304 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 114 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 398.00 | | 21 477.00 | 99 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 462.00 | 13 339.00 | 3 760.00 | 64 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | 13 339.00 | 3 760.00 | 64 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 882.00 | 40 340.00 | 39 542.00 | 79 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 147.00 | 196 147.00 | | 196 147.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 384.00 | 423 842.00 | 39 542.00 | 463 384.00 |