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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 957.00 | | 191 957.00 | 191 957.00 |
BZ Autres créances | 322 334.00 | | 322 334.00 | 322 334.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 169.00 | | 565 169.00 | 565 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 361.00 | | 565 361.00 | 565 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 063.00 | 94 905.00 | | 102 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 7 157.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 159 197.00 | 157 063.00 | | 159 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 461.00 | 315 859.00 | | 250 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | 164 792.00 | | 87 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 50 672.00 | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 1 473.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 164.00 | 577 751.00 | | 406 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 361.00 | 734 813.00 | | 565 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 164.00 | 546 176.00 | | 406 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 856.00 | 250 805.00 | | 186 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 777.00 | | 1 631 777.00 | 1 631 777.00 |
FD Production vendue biens | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
FG Production vendue services | 509 656.00 | | 509 656.00 | 509 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 041.00 | | 2 150 041.00 | 2 150 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 003.00 | 16 529.00 | | 34 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 077.00 | 4 040.00 | | 311 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 077.00 | 4 040.00 | | 311 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 325.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 774.00 | 334.00 | | 249 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 509.00 | 659.00 | | 250 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 568.00 | 3 381.00 | | 60 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 063.00 | 2 037 962.00 | | 2 499 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 929.00 | 2 030 805.00 | | 2 496 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 7 157.00 | | 2 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 856.00 | | 33 750.00 | 318 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 413.00 | 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 943.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 193.00 | | 33 750.00 | 129 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 468.00 | 12 171.00 | 102 640.00 | 90 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 048.00 | 12 171.00 | 102 220.00 | 90 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 191 957.00 | 191 957.00 | | 191 957.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 886.00 | 187 886.00 | | 187 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 629.00 | 313 629.00 | | 313 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 617.00 | 515 617.00 | | 515 617.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 164.00 | 406 164.00 | | 406 164.00 |