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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 741.00 | 54 371.00 | 4 370.00 | 58 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 894.00 | 26 537.00 | 39 357.00 | 65 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 298.00 | 81 328.00 | 232 970.00 | 314 298.00 |
BT Marchandises | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 514.00 | | 214 514.00 | 214 514.00 |
BZ Autres créances | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 329.00 | | 481 329.00 | 481 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 626.00 | 81 328.00 | 714 299.00 | 795 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 586.00 | 64 629.00 | | 75 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 319.00 | 10 956.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 174 905.00 | 130 586.00 | | 174 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 821.00 | 180 667.00 | | 183 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 882.00 | 209 075.00 | | 224 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 846.00 | 73 448.00 | | 116 846.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 193.00 | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 394.00 | 463 584.00 | | 539 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 299.00 | 594 169.00 | | 714 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 159.00 | 424 042.00 | | 524 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 654.00 | 100 182.00 | | 158 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 042.00 | | 1 648 042.00 | 1 648 042.00 |
FD Production vendue biens | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
FG Production vendue services | 585 443.00 | | 585 443.00 | 585 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 823.00 | | 2 251 823.00 | 2 251 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | 18 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 864.00 | 7 390.00 | | 32 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 386.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 2 386.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 467.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 918.00 | 2 679.00 | | 15 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | 3 146.00 | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | -760.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | -1 072.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 898.00 | 1 725 687.00 | | 2 322 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 578.00 | 1 714 731.00 | | 2 278 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 319.00 | 10 956.00 | | 44 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 447.00 | | 30 350.00 | 304 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 314 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 124 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 437.00 | | 30 198.00 | 114 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 153.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 041.00 | 11 869.00 | 4 582.00 | 74 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 11 869.00 | 4 582.00 | 73 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 882.00 | 224 882.00 | | 224 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 214 514.00 | | | 214 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 821.00 | 168 586.00 | 10 890.00 | 183 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 228.00 | 342 228.00 | | 342 228.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 394.00 | 524 159.00 | 10 890.00 | 539 394.00 |