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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 387.00 | 9 328.00 | 13 059.00 | 22 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 718.00 | 662 160.00 | 260 558.00 | 922 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 105.00 | 671 488.00 | 273 617.00 | 945 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 307.00 | 671 488.00 | 308 819.00 | 980 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 020.00 | 1 340 020.00 | | 1 340 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 973.00 | -1 033 137.00 | | -1 066 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 309.00 | -33 837.00 | | -19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 302 238.00 | 321 547.00 | | 302 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 575.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 127.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581.00 | 6 715.00 | | 6 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 819.00 | 328 262.00 | | 308 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | 10.00 | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 145.00 | -10.00 | | 15 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 309.00 | -33 837.00 | | -19 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 025.00 | 10 619.00 | 27 316.00 | 26 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025.00 | 10 619.00 | 27 316.00 | 26 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 428.00 | | | 465 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 624.00 | 3 196.00 | 465 428.00 | 468 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |