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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 27 522.00 | 8 201.00 | 35 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 484.00 | 27 522.00 | 592 963.00 | 620 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 410 032.00 | | 410 032.00 | 410 032.00 |
CF Disponibilités | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 803.00 | | 443 803.00 | 443 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 287.00 | 27 522.00 | 1 036 766.00 | 1 064 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 020.00 | 1 340 020.00 | | 1 340 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 836.00 | -1 099 396.00 | | -1 014 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 510.00 | 84 560.00 | | 220 510.00 |
DL TOTAL (I) | 594 195.00 | 373 684.00 | | 594 195.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 911.00 | 79 421.00 | | 415 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 23 746.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 2 744.00 | | 409.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | 450 000.00 | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 171.00 | 555 911.00 | | 439 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 766.00 | 929 595.00 | | 1 036 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 514.00 | 142 370.00 | | 290 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 004.00 | 57 810.00 | | 70 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 510.00 | 84 560.00 | | 220 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | 4 442.00 | | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 080.00 | 4 442.00 | | 23 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 416.00 | | 232 416.00 | 232 416.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 032.00 | 410 032.00 | | 410 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 115.00 | 426 699.00 | 582 416.00 | 1 009 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 171.00 | 89 171.00 | 350 000.00 | 439 171.00 |