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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 23 080.00 | 12 642.00 | 35 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 515.00 | | 666 515.00 | 666 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 237.00 | 23 080.00 | 799 157.00 | 822 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 675.00 | 23 080.00 | 929 595.00 | 952 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 020.00 | 1 340 020.00 | | 1 340 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 396.00 | -1 086 282.00 | | -1 099 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 560.00 | -13 114.00 | | 84 560.00 |
DL TOTAL (I) | 373 684.00 | 289 124.00 | | 373 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 421.00 | 42.00 | | 79 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 746.00 | 4 258.00 | | 23 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 234.00 | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | 1 758.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 911.00 | 6 292.00 | | 555 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 595.00 | 295 416.00 | | 929 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -662 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 370.00 | 664 019.00 | | 142 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 810.00 | 677 133.00 | | 57 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 560.00 | -13 114.00 | | 84 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 129.00 | 129.00 | | 450 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 051.00 | | 664 051.00 | 664 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VP Divers | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 134.00 | 23 083.00 | 784 051.00 | 807 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 911.00 | 105 911.00 | | 555 911.00 |