| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 29 591.00 | 388.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 561.00 | 64 245.00 | 60 316.00 | 124 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 677.00 | 93 836.00 | 104 841.00 | 198 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 728.00 | 93 836.00 | 172 892.00 | 266 728.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 869.00 | -9 900.00 | | -2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 199.00 | 7 031.00 | | 13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 30 330.00 | 17 131.00 | | 30 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 003.00 | 111 296.00 | | 84 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 3 021.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 25 966.00 | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 33 314.00 | | 33 893.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 185.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 562.00 | 174 783.00 | | 142 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 892.00 | 191 913.00 | | 172 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 065.00 | 91 016.00 | | 87 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 320.00 | | 502 320.00 | 502 320.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 366.00 | | 502 366.00 | 502 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 40 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 217.00 | 477 637.00 | | 534 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 017.00 | 470 606.00 | | 521 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 199.00 | 7 031.00 | | 13 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 2 760.00 | | 4 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 318.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 318.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 993.00 | 21 318.00 | 9 475.00 | 81 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | 21 318.00 | 6 060.00 | 78 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 767.00 | 28 269.00 | 55 161.00 | 83 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 783.00 | 26 783.00 | 55 161.00 | 26 783.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 562.00 | 87 065.00 | 55 161.00 | 142 562.00 |