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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 403.00 | 76 670.00 | 52 733.00 | 129 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 178.00 | 105 990.00 | 95 188.00 | 201 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 109.00 | 105 990.00 | 172 119.00 | 278 109.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DG Autres réserves | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DH Report à nouveau | | -2 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 909.00 | 13 199.00 | | 19 909.00 |
DL TOTAL (I) | 50 239.00 | 30 330.00 | | 50 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 627.00 | 84 003.00 | | 55 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 997.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 21 352.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 33 893.00 | | 34 008.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 880.00 | 142 562.00 | | 121 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 119.00 | 172 892.00 | | 172 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 717.00 | 87 065.00 | | 95 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 554.00 | | 550 554.00 | 550 554.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 554.00 | | 550 554.00 | 550 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 44 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859.00 | 21 000.00 | | 1 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 21 000.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 20 693.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 20 693.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 307.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 300.00 | 534 217.00 | | 561 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 391.00 | 521 017.00 | | 541 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 909.00 | 13 199.00 | | 19 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 077.00 | 4 536.00 | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 677.00 | | 5 687.00 | 198 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 11 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 201 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 158 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 541.00 | | 5 687.00 | 154 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 836.00 | 13 411.00 | 1 257.00 | 93 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 836.00 | 13 411.00 | 1 257.00 | 93 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498.00 | 29 335.00 | 26 163.00 | 55 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 880.00 | 95 717.00 | 26 163.00 | 121 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |