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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 291.00 | 116 474.00 | 48 818.00 | 165 291.00 |
040 Immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 043.00 | 116 474.00 | 91 570.00 | 208 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
110 Total général Actif | 254 018.00 | 116 474.00 | 137 544.00 | 254 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574 298.00 | 550 554.00 | | 574 298.00 |
224 Production immobilisée | 3 674.00 | 3 710.00 | | 3 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 888.00 | 4 825.00 | | 1 888.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 313.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 868.00 | 559 403.00 | | 580 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 294.00 | 136 899.00 | | 145 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 522.00 | 474.00 | | -1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 136 165.00 | 132 475.00 | | 136 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 120.00 | 15 224.00 | | 12 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 340.00 | 174 931.00 | | 176 340.00 |
252 Charges sociales | 18 546.00 | 17 091.00 | | 18 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 143.00 | 13 411.00 | | 15 143.00 |
262 Autres charges | 46 943.00 | 44 390.00 | | 46 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 028.00 | 534 895.00 | | 549 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 840.00 | 24 508.00 | | 31 840.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 38.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 648.00 | 1 859.00 | | 2 648.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 2 399.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | 2 233.00 | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 1 864.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 429.00 | 19 909.00 | | 3 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 178.00 | | | 201 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |