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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
AN Terrains | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
AP Constructions | 632 297.00 | 71 369.00 | 560 928.00 | 632 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 916.00 | 83 103.00 | 542 812.00 | 625 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 979.00 | 74 666.00 | 507 313.00 | 581 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 943.00 | 229 139.00 | 1 968 804.00 | 2 197 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 947.00 | 229 139.00 | 2 007 808.00 | 2 236 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 996.00 | -127 640.00 | | -234 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 801.00 | -107 355.00 | | -102 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 971.00 | 429 971.00 | | 429 971.00 |
DL TOTAL (I) | 112 174.00 | 214 975.00 | | 112 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 000.00 | 707 017.00 | | 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 520.00 | 1 092 952.00 | | 1 210 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 5 756.00 | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 871.00 | 6 056.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 634.00 | 1 811 781.00 | | 1 895 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 808.00 | 2 026 756.00 | | 2 007 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 982.00 | 73 680.00 | | 86 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 779.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 20 333.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 274.00 | 9 177.00 | | 10 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 274.00 | 9 177.00 | | 10 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | 11 157.00 | | -10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 397.00 | 100 258.00 | | 110 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 198.00 | 207 613.00 | | 213 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 801.00 | -107 355.00 | | -102 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 943.00 | | 90 000.00 | 2 107 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 428.00 | | 90 000.00 | 1 819 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 379.00 | 73 760.00 | | 155 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 379.00 | 73 760.00 | | 155 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 975.00 | 39 873.00 | 179 137.00 | 657 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 520.00 | 19 970.00 | 1 190 550.00 | 1 210 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
VP Divers | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 634.00 | 86 982.00 | 1 369 687.00 | 1 895 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | 3 966.00 | | 6 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 193.00 | 4 361.00 | | 7 193.00 |
ST Autres comptes | 26 016.00 | 21 758.00 | | 26 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | -391.00 | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 25 622.00 | 26 322.00 | | 25 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | 10 021.00 | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 107.00 | 13 987.00 | | 10 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 477.00 | 8 526.00 | | 9 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 871.00 | 52 050.00 | | 60 871.00 |