| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
AN Terrains | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
AP Constructions | 1 185 156.00 | 242 225.00 | 942 932.00 | 1 185 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 539.00 | 99 387.00 | 231 152.00 | 330 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 272.00 | 96 370.00 | 249 902.00 | 346 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 719.00 | 437 982.00 | 1 781 737.00 | 2 219 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 962.00 | | 176 962.00 | 176 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 680.00 | 437 982.00 | 1 958 698.00 | 2 396 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 582.00 | -374 331.00 | | -360 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 316.00 | 13 750.00 | | 39 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 754.00 | 371 308.00 | | 351 754.00 |
DL TOTAL (I) | 50 488.00 | 30 727.00 | | 50 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 749.00 | 1 905 178.00 | | 1 886 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 841.00 | 17 901.00 | | 19 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 80.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 210.00 | 1 923 159.00 | | 1 908 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 698.00 | 1 953 886.00 | | 1 958 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 399.00 | 46 348.00 | | 31 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 102.00 | | 209 102.00 | 209 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 102.00 | | 209 102.00 | 209 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 643.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 372.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 372.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 555.00 | 17 183.00 | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 657.00 | 250 327.00 | | 228 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 341.00 | 236 577.00 | | 189 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 316.00 | 13 750.00 | | 39 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 827.00 | | 4 892.00 | 2 214 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 311.00 | | 4 892.00 | 1 926 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 890.00 | 67 092.00 | | 370 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 890.00 | 67 092.00 | | 370 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 749.00 | 9 938.00 | 1 876 811.00 | 1 886 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 210.00 | 31 399.00 | 1 876 811.00 | 1 908 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 270.00 | 8 440.00 | | 12 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | 8 232.00 | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 24 468.00 | 27 362.00 | | 24 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 897.00 | 155.00 | | 897.00 |
YT Sous‐traitance | 28 741.00 | 29 549.00 | | 28 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 715.00 | 4 636.00 | | 5 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 985.00 | 13 076.00 | | 17 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 418.00 | 10 075.00 | | 11 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 330.00 | 65 297.00 | | 63 330.00 |