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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
AN Terrains | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
AP Constructions | 1 185 156.00 | 202 755.00 | 982 402.00 | 1 185 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 539.00 | 85 608.00 | 244 931.00 | 330 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 380.00 | 82 527.00 | 258 853.00 | 341 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 827.00 | 370 890.00 | 1 843 937.00 | 2 214 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 776.00 | 370 890.00 | 1 953 886.00 | 2 324 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 331.00 | -318 242.00 | | -374 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 750.00 | -56 089.00 | | 13 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 308.00 | 390 862.00 | | 371 308.00 |
DL TOTAL (I) | 30 727.00 | 36 531.00 | | 30 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 178.00 | 1 275 260.00 | | 1 905 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 7 931.00 | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 159.00 | 1 905 604.00 | | 1 923 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 886.00 | 1 942 135.00 | | 1 953 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 348.00 | 80 398.00 | | 46 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 415.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 556.00 | 23 969.00 | | 19 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 211.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 211.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 183.00 | 23 758.00 | | 17 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 327.00 | 166 030.00 | | 250 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 577.00 | 222 120.00 | | 236 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 750.00 | -56 089.00 | | 13 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 104.00 | | 1 189 879.00 | 2 210 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185 156.00 | | 2 214 827.00 | 1 185 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 156.00 | | 1 926 311.00 | 1 185 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 588.00 | | 1 189 879.00 | 1 921 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 321.00 | 66 569.00 | | 304 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 321.00 | 66 569.00 | | 304 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 178.00 | 28 367.00 | 1 876 811.00 | 1 905 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 102.00 | | | 618 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 159.00 | 46 348.00 | 1 876 811.00 | 1 923 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 6 522.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | 8 376.00 | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 27 362.00 | 36 051.00 | | 27 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | 2 033.00 | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 29 549.00 | 25 758.00 | | 29 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | 10 353.00 | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 076.00 | 16 875.00 | | 13 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 075.00 | 10 160.00 | | 10 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 297.00 | 72 218.00 | | 65 297.00 |