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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 200.00 | 500.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 898.00 | 200.00 | 1 303 698.00 | 1 303 898.00 |
BZ Autres créances | 86 457.00 | | 86 457.00 | 86 457.00 |
CF Disponibilités | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 838.00 | 200.00 | 1 441 638.00 | 1 441 838.00 |
CU Autres participations | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 051.00 | -26 547.00 | | -42 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280.00 | -15 504.00 | | -280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 670.00 | 1 127 949.00 | | 1 127 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 621.00 | 263 164.00 | | 283 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 2 121.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
EA Autres dettes | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 969.00 | 291 751.00 | | 313 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 638.00 | 1 419 700.00 | | 1 441 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 300.00 | 140 051.00 | | 205 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 13 195.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 13 195.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -13 195.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281.00 | 15 504.00 | | 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280.00 | -15 504.00 | | -280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 898.00 | | | 1 303 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 198.00 | | | 1 303 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 47.00 | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 47.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 283 621.00 | 174 952.00 | 108 669.00 | 283 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 655.00 | 86 457.00 | 198.00 | 86 655.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 969.00 | 205 300.00 | 108 669.00 | 313 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | 1 784.00 | | 2 106.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | 285.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 290.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 676.00 | 2 069.00 | | 2 676.00 |