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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 515.00 | | 282 515.00 | 282 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 215.00 | 1 303 700.00 | 282 515.00 | 1 586 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 315.00 | 1 303 700.00 | 293 615.00 | 1 597 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 515.00 | | | 282 515.00 |
CU Autres participations | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 759.00 | -1 385 061.00 | | -1 043 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375.00 | 341 302.00 | | -4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 121 866.00 | 126 241.00 | | 121 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 936.00 | 162 336.00 | | 119 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 2 465.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 362.00 | 28 650.00 | | 47 362.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 749.00 | 193 497.00 | | 171 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 615.00 | 319 738.00 | | 293 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 749.00 | 193 497.00 | | 171 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 491.00 | 454 444.00 | | 89 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 866.00 | 113 141.00 | | 93 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 375.00 | 341 302.00 | | -4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 642.00 | | | 1 617 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 65.00 | | 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 65.00 | | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 671.00 | 290 671.00 | | 290 671.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |