| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 635.00 | 65.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 342.00 | 1 303 635.00 | 314 707.00 | 1 618 342.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 372.00 | 1 303 635.00 | 319 738.00 | 1 623 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
CU Autres participations | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 061.00 | -677 060.00 | | -1 385 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 302.00 | -708 001.00 | | 341 302.00 |
DL TOTAL (I) | 126 241.00 | -215 061.00 | | 126 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 336.00 | 188 086.00 | | 162 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 1 391.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | 4 230.00 | | 28 650.00 |
EA Autres dettes | | 28 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 497.00 | 222 171.00 | | 193 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 738.00 | 7 110.00 | | 319 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 497.00 | 222 171.00 | | 193 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 314 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 444.00 | 193 100.00 | | 454 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 141.00 | 901 101.00 | | 113 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 302.00 | -708 001.00 | | 341 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 898.00 | | 314 443.00 | 1 303 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 198.00 | | 314 443.00 | 1 303 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 91.00 | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 91.00 | | 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 641.00 | 314 641.00 | | 314 641.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 805.00 | 314 805.00 | | 314 805.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |