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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 879.00 | 521.00 | 9 358.00 | 9 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 020.00 | 131 731.00 | 365 289.00 | 497 020.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 536 899.00 | 132 252.00 | 404 647.00 | 536 899.00 |
060 Stock marchandises | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
072 Créances – Autres | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
084 Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
110 Total général Actif | 593 087.00 | 132 252.00 | 460 835.00 | 593 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 494.00 | 37 551.00 | | 110 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 433.00 | 214 340.00 | | 364 433.00 |
230 Autres produits | 3 015.00 | 887.00 | | 3 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 941.00 | 252 778.00 | | 477 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 092.00 | 15 479.00 | | 44 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 093.00 | | | -6 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 117 441.00 | 58 964.00 | | 117 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | 3 415.00 | | 11 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 650.00 | 89 252.00 | | 165 650.00 |
252 Charges sociales | 37 935.00 | 19 992.00 | | 37 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 290.00 | 23 230.00 | | 59 290.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 518.00 | 210 349.00 | | 431 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 424.00 | 42 429.00 | | 46 424.00 |
280 Produits financiers | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | 12 759.00 | | 732.00 |
294 Charges financières | 10 674.00 | 3 637.00 | | 10 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 896.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 11 702.00 | | 5 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 131.00 | 38 953.00 | | 55 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 227 660.00 | | | 227 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 329.00 | | | 341 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |