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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 879.00 | 879.00 | 9 000.00 | 9 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 037.00 | 264 368.00 | 347 669.00 | 612 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 916.00 | 265 247.00 | 386 669.00 | 651 916.00 |
060 Stock marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
072 Créances – Autres | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
084 Disponibilités | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
110 Total général Actif | 723 468.00 | 265 247.00 | 458 221.00 | 723 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 892.00 | 119 170.00 | | 135 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 13.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 259.00 | 441 226.00 | | 394 259.00 |
230 Autres produits | 8 822.00 | 3 497.00 | | 8 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 973.00 | 563 906.00 | | 538 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 038.00 | 41 048.00 | | 53 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -814.00 | 1 030.00 | | -814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 3 483.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 140 684.00 | 127 007.00 | | 140 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | 9 390.00 | | 9 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 882.00 | 212 458.00 | | 245 882.00 |
252 Charges sociales | 64 682.00 | 46 813.00 | | 64 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 232.00 | 72 435.00 | | 79 232.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 659.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 499.00 | 514 323.00 | | 592 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 526.00 | 49 583.00 | | -53 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | 50.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 8 297.00 | 9 402.00 | | 8 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 347.00 | 4 149.00 | | 2 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 840.00 | 31 051.00 | | -62 840.00 |