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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 879.00 | 879.00 | 9 000.00 | 9 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528 271.00 | 190 252.00 | 338 019.00 | 528 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 150.00 | 191 131.00 | 377 019.00 | 568 150.00 |
060 Stock marchandises | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
084 Disponibilités | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
110 Total général Actif | 663 344.00 | 191 131.00 | 472 213.00 | 663 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 170.00 | 110 494.00 | | 119 170.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 226.00 | 364 433.00 | | 441 226.00 |
230 Autres produits | 3 497.00 | 3 015.00 | | 3 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 906.00 | 477 941.00 | | 563 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 048.00 | 44 092.00 | | 41 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | -6 093.00 | | 1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 483.00 | 1 797.00 | | 3 483.00 |
242 Autres charges externes. | 127 007.00 | 117 441.00 | | 127 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 390.00 | 11 379.00 | | 9 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 458.00 | 165 650.00 | | 212 458.00 |
252 Charges sociales | 46 813.00 | 37 935.00 | | 46 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 435.00 | 59 290.00 | | 72 435.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 28.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 323.00 | 431 518.00 | | 514 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 583.00 | 46 424.00 | | 49 583.00 |
280 Produits financiers | | 24 485.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 732.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 9 402.00 | 10 674.00 | | 9 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 149.00 | 656.00 | | 4 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 180.00 | | 5 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 051.00 | 55 131.00 | | 31 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 899.00 | | | 536 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |