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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 050.00 | 7 564.00 | 6 486.00 | 14 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 468.00 | 19 783.00 | 31 685.00 | 51 468.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 618.00 | 27 348.00 | 38 270.00 | 65 618.00 |
060 Stock marchandises | 229 477.00 | | 229 477.00 | 229 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 949.00 | 13 636.00 | 156 313.00 | 169 949.00 |
072 Créances – Autres | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
084 Disponibilités | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 213.00 | 13 636.00 | 641 577.00 | 655 213.00 |
110 Total général Actif | 720 830.00 | 40 984.00 | 679 847.00 | 720 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 297.00 | | | 637 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
230 Autres produits | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 107.00 | | | 855 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 468.00 | | | 478 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
252 Charges sociales | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
262 Autres charges | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 933.00 | | | 819 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | | | 466.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 700.00 | | | 26 700.00 |