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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 38 881.00 | 24 182.00 | 14 699.00 | 38 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 998.00 | 19 708.00 | 12 290.00 | 31 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 176.00 | 19 615.00 | 40 561.00 | 60 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 205.00 | 77 555.00 | 162 650.00 | 240 205.00 |
BT Marchandises | 298 057.00 | | 298 057.00 | 298 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 603.00 | | 176 603.00 | 176 603.00 |
BZ Autres créances | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
CF Disponibilités | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 072.00 | | 752 072.00 | 752 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 277.00 | 77 555.00 | 914 722.00 | 992 277.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 202.00 | | | 267 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
EA Autres dettes | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 202.00 | | | 610 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 722.00 | | | 914 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 820.00 | | | 531 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 347.00 | | 11 858.00 | 228 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 197.00 | | 11 858.00 | 214 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 030.00 | 20 525.00 | | 57 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | 20 525.00 | | 42 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 202.00 | 267 202.00 | | 267 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
UX Autres créances clients | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VC Groupe et associés | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044.00 | 21 662.00 | 33 388.00 | 100 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 815.00 | 359 815.00 | | 359 815.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 202.00 | 531 820.00 | 33 388.00 | 610 202.00 |