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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 38 881.00 | 18 628.00 | 20 253.00 | 38 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140.00 | 14 611.00 | 5 528.00 | 20 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 176.00 | 9 741.00 | 50 435.00 | 60 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 347.00 | 57 030.00 | 171 317.00 | 228 347.00 |
BT Marchandises | 199 612.00 | | 199 612.00 | 199 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
BZ Autres créances | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
CF Disponibilités | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 715.00 | | 613 715.00 | 613 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 061.00 | 57 030.00 | 785 032.00 | 842 061.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DL TOTAL (I) | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
EA Autres dettes | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 584.00 | | | 510 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 032.00 | | | 785 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 445.00 | | | 414 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 346.00 | | 43 001.00 | 185 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 196.00 | | 43 001.00 | 171 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 812.00 | 14 218.00 | | 42 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 762.00 | 14 218.00 | | 28 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
UX Autres créances clients | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VC Groupe et associés | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 457.00 | 36 318.00 | 42 588.00 | 132 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 068.00 | 324 068.00 | | 324 068.00 |
VW T.V.A. | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 584.00 | 414 445.00 | 42 588.00 | 510 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |