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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 980.00 | 7 766.00 | 2 213.00 | 9 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 740.00 | 21 066.00 | 152 673.00 | 173 740.00 |
060 Stock marchandises | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
110 Total général Actif | 229 544.00 | 21 066.00 | 208 478.00 | 229 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 505.00 | | | 175 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
242 Autres charges externes. | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
252 Charges sociales | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
294 Charges financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |