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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 9 430.00 | 2 931.00 | 12 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 121.00 | 22 730.00 | 153 391.00 | 176 121.00 |
060 Stock marchandises | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
084 Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
110 Total général Actif | 227 951.00 | 22 730.00 | 205 220.00 | 227 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
242 Autres charges externes. | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
294 Charges financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 659.00 | | | 7 659.00 |