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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 004.00 | 6 015.00 | 989.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 751.00 | 26 302.00 | 151 449.00 | 177 751.00 |
BT Marchandises | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 528.00 | 26 302.00 | 212 227.00 | 238 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 936.00 | 44 522.00 | | 44 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 430.00 | 413.00 | | -27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 21 906.00 | 49 336.00 | | 21 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 146.00 | 95 277.00 | | 88 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 767.00 | 35 930.00 | | 43 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 31 646.00 | | 42 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 633.00 | 5 741.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 320.00 | 168 595.00 | | 190 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 227.00 | 217 931.00 | | 212 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 137.00 | 168 595.00 | | 119 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 024.00 | 3 543.00 | | 7 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 653.00 | | 153 653.00 | 153 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 653.00 | | 153 653.00 | 153 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 666.00 | 133 429.00 | | 171 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 096.00 | 133 015.00 | | 199 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 430.00 | 413.00 | | -27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 622.00 | | 1 129.00 | 176 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | 1 129.00 | 12 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 224.00 | 1 077.00 | | 25 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 381.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 697.00 | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 122.00 | 9 938.00 | 71 183.00 | 81 122.00 |
VI Groupe et associés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320.00 | 119 137.00 | 71 183.00 | 190 320.00 |