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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 591.00 | 23 860.00 | 35 731.00 | 59 591.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 034.00 | 23 860.00 | 58 174.00 | 82 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
072 Créances – Autres | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
084 Disponibilités | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
110 Total général Actif | 160 655.00 | 23 860.00 | 136 795.00 | 160 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 132.00 | 271 674.00 | | 325 132.00 |
230 Autres produits | 6 137.00 | 4 516.00 | | 6 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 268.00 | 276 189.00 | | 331 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 723.00 | 74 737.00 | | 98 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 940.00 | -1 711.00 | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 37 186.00 | 39 269.00 | | 37 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 10 056.00 | | 7 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 229.00 | 91 044.00 | | 126 229.00 |
252 Charges sociales | 35 770.00 | 21 508.00 | | 35 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 839.00 | 8 090.00 | | 10 839.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 785.00 | 243 004.00 | | 317 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 484.00 | 33 185.00 | | 13 484.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 12.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | | 121.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 4 716.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 821.00 | 27 162.00 | | 11 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |