| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 433.00 | 34 465.00 | 28 968.00 | 63 433.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 876.00 | 34 465.00 | 51 411.00 | 85 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
084 Disponibilités | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 290.00 | | 125 290.00 | 125 290.00 |
110 Total général Actif | 211 166.00 | 34 465.00 | 176 701.00 | 211 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 424 270.00 | 325 132.00 | | 424 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
230 Autres produits | 7 642.00 | 6 137.00 | | 7 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 220.00 | 331 268.00 | | 434 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 826.00 | 98 723.00 | | 124 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | 1 940.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 43 685.00 | 37 186.00 | | 43 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | 7 089.00 | | 7 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 198.00 | 126 229.00 | | 176 198.00 |
252 Charges sociales | 43 358.00 | 35 770.00 | | 43 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 605.00 | 10 839.00 | | 10 605.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 697.00 | 317 785.00 | | 406 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 522.00 | 13 484.00 | | 27 522.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 1 743.00 | | 3 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 391.00 | 11 821.00 | | 25 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |