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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 583.00 | 55 105.00 | 19 478.00 | 74 583.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 026.00 | 55 105.00 | 41 921.00 | 97 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
084 Disponibilités | 134 731.00 | | 134 731.00 | 134 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
110 Total général Actif | 263 588.00 | 55 105.00 | 208 483.00 | 263 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 495 245.00 | 473 614.00 | | 495 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 114.00 | 9 659.00 | | 8 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 359.00 | 485 273.00 | | 503 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 176.00 | 140 807.00 | | 151 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 863.00 | -1 472.00 | | -5 863.00 |
242 Autres charges externes. | 48 826.00 | 46 995.00 | | 48 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 753.00 | 8 283.00 | | 12 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 310.00 | 195 661.00 | | 207 310.00 |
252 Charges sociales | 47 791.00 | 47 186.00 | | 47 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 439.00 | 10 201.00 | | 10 439.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 440.00 | 447 663.00 | | 472 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 919.00 | 37 610.00 | | 30 919.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | 364.00 | | 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 996.00 | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 922.00 | 32 978.00 | | 26 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 575.00 | | | 14 575.00 |