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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 608.00 | 1 671.00 | 938.00 | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 797.00 | 31 658.00 | 15 139.00 | 46 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 866.00 | 33 329.00 | 119 538.00 | 152 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CF Disponibilités | 211 328.00 | | 211 328.00 | 211 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 512.00 | 33 329.00 | 368 183.00 | 401 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 543.00 | | | 142 543.00 |
DH Report à nouveau | | 49 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 952.00 | 93 340.00 | | 46 952.00 |
DL TOTAL (I) | 194 995.00 | 148 043.00 | | 194 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 730.00 | 85 264.00 | | 65 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 038.00 | 55 023.00 | | 55 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 2 450.00 | | 8 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | 49 641.00 | | 43 951.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 946.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 188.00 | 193 323.00 | | 173 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 183.00 | 341 366.00 | | 368 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 458.00 | 127 593.00 | | 107 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 517 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 34 637.00 | | 10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 541.00 | 574 081.00 | | 517 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 589.00 | 480 742.00 | | 470 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 952.00 | 93 340.00 | | 46 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 127.00 | 11 201.00 | | 22 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149.00 | 522.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 10 680.00 | | 20 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 354.00 | 37 317.00 | 19 037.00 | 56 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 188.00 | 107 458.00 | | 173 188.00 |