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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 314.00 | 47 998.00 | 1 316.00 | 49 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 617.00 | 50 606.00 | 105 011.00 | 155 617.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 336 310.00 | | 336 310.00 | 336 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 574.00 | | 339 574.00 | 339 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 191.00 | 50 606.00 | 444 585.00 | 495 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 926.00 | | | 190 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DL TOTAL (I) | 286 427.00 | | | 286 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 585.00 | | | 444 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 455.00 | 7 152.00 | | 43 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 416.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 262.00 | 6 736.00 | | 41 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |