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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 608.00 | 2 192.00 | 416.00 | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 314.00 | 41 262.00 | 8 051.00 | 49 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 430.00 | 43 455.00 | 111 975.00 | 155 430.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 229 931.00 | | 229 931.00 | 229 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 282.00 | 43 455.00 | 366 828.00 | 410 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 495.00 | | | 189 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 402.00 | | | 170 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 828.00 | | | 366 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 402.00 | | | 170 402.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 368.00 | | | 508 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 937.00 | | | 506 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 866.00 | | 2 564.00 | 152 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 797.00 | | 2 517.00 | 46 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 037.00 | | 47.00 | 19 037.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 329.00 | 10 126.00 | | 33 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 658.00 | 9 604.00 | | 31 658.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 402.00 | 170 402.00 | | 170 402.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |