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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 7 567.00 | 4 433.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 589.00 | 42 014.00 | 73 574.00 | 115 589.00 |
040 Immobilisations financières | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 370.00 | 49 581.00 | 130 789.00 | 180 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491 100.00 | 8 455.00 | 482 645.00 | 491 100.00 |
072 Créances – Autres | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
084 Disponibilités | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 634.00 | 8 455.00 | 651 179.00 | 659 634.00 |
110 Total général Actif | 840 005.00 | 58 037.00 | 781 968.00 | 840 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 071 670.00 | | | 2 071 670.00 |
230 Autres produits | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 083 250.00 | | | 2 083 250.00 |
242 Autres charges externes. | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 551.00 | | | -18 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 440 706.00 | | | 1 440 706.00 |
252 Charges sociales | 429 721.00 | | | 429 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
262 Autres charges | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 085 258.00 | | | 2 085 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
294 Charges financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 591.00 | | | -6 591.00 |