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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 441.00 | 15 673.00 | 11 767.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 806.00 | 15 673.00 | 52 133.00 | 67 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 767.00 | 8 349.00 | 415 419.00 | 423 767.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CF Disponibilités | 699 837.00 | | 699 837.00 | 699 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 722.00 | 8 349.00 | 1 158 373.00 | 1 166 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 528.00 | 24 022.00 | 1 210 506.00 | 1 234 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
DL TOTAL (I) | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 896.00 | | | 716 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 132.00 | | | 224 132.00 |
EA Autres dettes | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 627.00 | | | 1 011 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 506.00 | | | 1 210 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 752.00 | | | 996 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 165.00 | | 1 416 165.00 | 1 416 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 165.00 | | 1 416 165.00 | 1 416 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 677.00 | | | -43 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 326.00 | | | 1 491 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 658.00 | | | 1 445 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 476.00 | | 12 689.00 | 168 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 359.00 | 67 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 359.00 | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 960.00 | | 8 839.00 | 119 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 515.00 | | 3 850.00 | 36 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 204.00 | 51 829.00 | 113 359.00 | 77 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 204.00 | 51 829.00 | 101 359.00 | 65 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
UX Autres créances clients | 413 749.00 | 413 749.00 | | 413 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 5 335.00 | 14 875.00 | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 716 896.00 | 716 896.00 | | 716 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 661.00 | 466 295.00 | 40 365.00 | 506 661.00 |
VW T.V.A. | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 627.00 | 996 752.00 | 14 875.00 | 1 011 627.00 |