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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 960.00 | 65 204.00 | 54 757.00 | 119 960.00 |
040 Immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 476.00 | 77 204.00 | 91 272.00 | 168 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780 791.00 | 8 402.00 | 772 389.00 | 780 791.00 |
072 Créances – Autres | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
084 Disponibilités | 487 112.00 | | 487 112.00 | 487 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 470 790.00 | 8 402.00 | 1 462 388.00 | 1 470 790.00 |
110 Total général Actif | 1 639 266.00 | 85 606.00 | 1 553 660.00 | 1 639 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 067 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 300 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 553 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 578 371.00 | | | 3 578 371.00 |
230 Autres produits | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 696 812.00 | | | 3 696 812.00 |
242 Autres charges externes. | 222 631.00 | | | 222 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 511 645.00 | | | 2 511 645.00 |
252 Charges sociales | 706 138.00 | | | 706 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
262 Autres charges | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 610 414.00 | | | 3 610 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
294 Charges financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 638.00 | | | 75 638.00 |