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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 1 829 436.00 | | 1 829 436.00 | 1 829 436.00 |
CF Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 112.00 | | 1 914 112.00 | 1 914 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 112.00 | | 1 914 112.00 | 1 914 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 807.00 | -1 590 607.00 | | -458 807.00 |
DL TOTAL (I) | -457 207.00 | -1 589 007.00 | | -457 207.00 |
DP Provisions pour risques | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 817.00 | 134 982.00 | | 46 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 946.00 | 152 111.00 | | 63 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 965.00 | 2 588 199.00 | | 1 634 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 925.00 | 202 746.00 | | 155 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 136 158.00 | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | 483 115.00 | 481 361.00 | | 483 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 373.00 | 3 408 463.00 | | 2 307 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 112.00 | 1 971 567.00 | | 1 914 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 873.00 | | | 2 306 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 501.00 | | 549 501.00 | 549 501.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 531.00 | | 549 531.00 | 549 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 684.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 684.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -1 684.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 232.00 | 3 994 711.00 | | 643 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 039.00 | 5 585 318.00 | | 1 102 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 807.00 | -1 590 607.00 | | -458 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 111.00 | | 88 165.00 | 152 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 111.00 | | 88 165.00 | 152 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 580.00 | 2 117 580.00 | | 2 117 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 436.00 | | | 1 829 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 129.00 | 1 836 129.00 | | 1 836 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 373.00 | 2 306 873.00 | 500.00 | 2 307 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |