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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BZ Autres créances | 1 692 451.00 | | 1 692 451.00 | 1 692 451.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 827.00 | | 1 891 827.00 | 1 891 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 827.00 | | 1 891 827.00 | 1 891 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 096.00 | -363 525.00 | | -710 096.00 |
DL TOTAL (I) | -708 496.00 | -361 925.00 | | -708 496.00 |
DP Provisions pour risques | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 624.00 | 23 110.00 | | 14 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 753.00 | 40 239.00 | | 31 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 309.00 | 1 428 650.00 | | 1 754 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 603.00 | 361 226.00 | | 191 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 831.00 | 154 224.00 | | 151 831.00 |
EA Autres dettes | 470 827.00 | 490 403.00 | | 470 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 570.00 | 2 434 503.00 | | 2 568 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 827.00 | 2 112 817.00 | | 1 891 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 777.00 | | 1 500 777.00 | 1 500 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 777.00 | | 1 500 777.00 | 1 500 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 787.00 | 91 087.00 | | 13 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 787.00 | 91 087.00 | | 13 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 025.00 | 25 149.00 | | 133 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 025.00 | 25 149.00 | | 133 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 238.00 | 65 938.00 | | -119 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 124.00 | 808 386.00 | | 1 541 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 220.00 | 1 171 911.00 | | 2 251 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 096.00 | -363 525.00 | | -710 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 239.00 | | 8 486.00 | 40 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 239.00 | | 8 486.00 | 40 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 827.00 | 470 827.00 | | 470 827.00 |
UX Autres créances clients | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 612.00 | 1 632 612.00 | | 1 632 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 309.00 | 1 754 309.00 | | 1 754 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 471.00 | 1 719 471.00 | | 1 719 471.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 570.00 | 2 568 570.00 | | 2 568 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |