| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 1 589 661.00 | | 1 589 661.00 | 1 589 661.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 202.00 | | 1 726 202.00 | 1 726 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 202.00 | | 1 726 202.00 | 1 726 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 267.00 | -458 807.00 | | -345 267.00 |
DL TOTAL (I) | -343 667.00 | -457 207.00 | | -343 667.00 |
DP Provisions pour risques | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 741.00 | 46 817.00 | | 19 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 870.00 | 63 946.00 | | 36 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 534.00 | 1 634 965.00 | | 1 307 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 357.00 | 155 925.00 | | 189 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 391.00 | 33 368.00 | | 61 391.00 |
EA Autres dettes | 474 715.00 | 483 115.00 | | 474 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 998.00 | 2 307 373.00 | | 2 032 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 202.00 | 1 914 112.00 | | 1 726 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 998.00 | 2 306 873.00 | | 2 032 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 351.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 351.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -351.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 048.00 | 643 232.00 | | 427 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 315.00 | 1 102 039.00 | | 772 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 267.00 | -458 807.00 | | -345 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 715.00 | 474 715.00 | | 474 715.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 034.00 | 1 307 034.00 | | 1 307 034.00 |
VP Divers | 1 589 661.00 | | | 1 589 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 695.00 | 1 600 695.00 | | 1 600 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 998.00 | 2 032 998.00 | | 2 032 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |