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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | 2 652.00 | 16 176.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 806.00 | 2 652.00 | 67 155.00 | 69 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 806.00 | 2 652.00 | 77 155.00 | 79 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
FG Production vendue services | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 887.00 | | 182 887.00 | 182 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 725.00 | | | 174 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 159.00 | 548.00 | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 159.00 | 548.00 | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 704.00 | | | 119 704.00 |