| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 101.00 | 899.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 100.00 | 1 101.00 | 21 999.00 | 23 100.00 |
BT Marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 626.00 | 7 015.00 | 116 610.00 | 123 626.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 813.00 | 7 015.00 | 319 797.00 | 326 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 913.00 | 8 117.00 | 341 796.00 | 349 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 884.00 | | | 206 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 796.00 | | | 341 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 400.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 400.00 | | 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 133.00 | 9 907.00 | 80 226.00 | 90 133.00 |
VI Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 852.00 | 149 752.00 | 1 100.00 | 150 852.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 238.00 | 126 012.00 | 80 226.00 | 206 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |