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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 701.00 | 1 299.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 100.00 | 701.00 | 22 399.00 | 23 100.00 |
BT Marchandises | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 035.00 | | 217 035.00 | 217 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 135.00 | 701.00 | 239 434.00 | 240 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
DL TOTAL (I) | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 434.00 | | | 239 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 091.00 | | 238 091.00 | 238 091.00 |
FG Production vendue services | 366 630.00 | 5 177.00 | 371 808.00 | 366 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 722.00 | 5 177.00 | 609 899.00 | 604 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 631.00 | | | 627 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 707.00 | | | 579 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 400.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 400.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 903.00 | 147 803.00 | 1 100.00 | 148 903.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
YT Sous‐traitance | 212 644.00 | | | 212 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 441.00 | | | 410 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |