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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 589.00 | 33 735.00 | 6 854.00 | 40 589.00 |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 856.00 | 405 058.00 | 70 797.00 | 475 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 426.00 | 438 793.00 | 1 002 633.00 | 1 441 426.00 |
BP En cours de production de services | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 735.00 | 66 530.00 | 1 421 205.00 | 1 487 735.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 273.00 | 66 530.00 | 1 805 743.00 | 1 872 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 699.00 | 505 323.00 | 2 808 376.00 | 3 313 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 728.00 | | | 613 728.00 |
DL TOTAL (I) | 875 181.00 | | | 875 181.00 |
DP Provisions pour risques | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 538.00 | | | 765 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 514.00 | | | 363 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 094.00 | | | 530 094.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 375.00 | | | 1 916 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 376.00 | | | 2 808 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 159.00 | | | 991 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 835.00 | 2 960 312.00 | 5 415 147.00 | 2 454 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 835.00 | 2 960 312.00 | 5 415 147.00 | 2 454 835.00 |
FM Production stockée | | | -60 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 820.00 | |
GE Autres charges | | | 48 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 271.00 | | | 299 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 072.00 | | | 5 388 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 345.00 | | | 4 774 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 728.00 | | | 613 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 299.00 | | 12 126.00 | 1 429 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 237.00 | | 6 352.00 | 892 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 272.00 | | 5 584.00 | 470 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 790.00 | | 191.00 | 66 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 285.00 | 29 509.00 | | 409 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 859.00 | 2 876.00 | | 30 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 425.00 | 26 633.00 | | 378 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 627.00 | 22 902.00 | | 43 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 627.00 | 22 902.00 | | 43 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 627.00 | 39 722.00 | | 43 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 514.00 | 363 514.00 | | 363 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 803.00 | | | 1 420 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 538.00 | 98 322.00 | 535 451.00 | 765 538.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 848.00 | 1 606 867.00 | 66 981.00 | 1 673 848.00 |
VW T.V.A. | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 375.00 | 999 158.00 | 785 451.00 | 1 916 375.00 |