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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 8 290.00 | 3 057.00 | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 643.00 | 76 672.00 | 253 971.00 | 330 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 390.00 | 84 962.00 | 1 334 427.00 | 1 419 390.00 |
BP En cours de production de services | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 637.00 | 41 115.00 | 1 102 522.00 | 1 143 637.00 |
BZ Autres créances | 371 566.00 | | 371 566.00 | 371 566.00 |
CF Disponibilités | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 857.00 | 41 115.00 | 1 761 742.00 | 1 802 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 247.00 | 126 077.00 | 3 096 169.00 | 3 222 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 181.00 | 206 453.00 | | 820 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 067.00 | 613 728.00 | | 63 067.00 |
DL TOTAL (I) | 938 248.00 | 875 181.00 | | 938 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 414.00 | 765 538.00 | | 998 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 002.00 | 250 648.00 | | 252 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 656.00 | 363 514.00 | | 385 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 716.00 | 530 094.00 | | 315 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | 6 580.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 922.00 | 1 916 375.00 | | 2 157 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 169.00 | 2 808 376.00 | | 3 096 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 799.00 | 2 981 600.00 | 4 996 399.00 | 2 014 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 799.00 | 2 981 600.00 | 4 996 399.00 | 2 014 799.00 |
FM Production stockée | | | 8 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 3 607.00 | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 3 607.00 | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 5 186.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 983.00 | 5 186.00 | | 37 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 797.00 | -1 579.00 | | -32 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 299 271.00 | | 18 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 907.00 | 5 388 072.00 | | 5 102 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 840.00 | 4 774 345.00 | | 5 039 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 067.00 | 613 728.00 | | 63 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 426.00 | | 398 485.00 | 1 441 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 521.00 | 1 419 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 243.00 | 869 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 278.00 | 330 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 589.00 | | | 898 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 856.00 | | 246 066.00 | 475 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 981.00 | | 152 419.00 | 66 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 793.00 | 29 964.00 | 383 795.00 | 438 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 735.00 | 3 316.00 | 28 761.00 | 33 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 058.00 | 26 648.00 | 355 035.00 | 405 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
6T Sur comptes clients | 66 530.00 | 19 310.00 | 44 724.00 | 66 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 530.00 | 19 310.00 | 44 724.00 | 66 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 350.00 | 19 310.00 | 61 544.00 | 83 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 310.00 | 61 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 656.00 | 385 656.00 | | 385 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 862.00 | | | 1 105 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
VB T. V. A. | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 517.00 | 137 873.00 | 796 514.00 | 997 517.00 |
VI Groupe et associés | 251 430.00 | 251 430.00 | | 251 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 301.00 | | | 330 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 414.00 | | | 286 414.00 |
VP Divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 424.00 | 1 539 024.00 | 219 400.00 | 1 758 424.00 |
VW T.V.A. | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 922.00 | 1 298 278.00 | 796 514.00 | 2 157 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |