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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 11 487.00 | 6 766.00 | 18 253.00 |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 210.00 | 125 058.00 | 278 153.00 | 403 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 423.00 | 136 545.00 | 1 307 879.00 | 1 444 423.00 |
BP En cours de production de services | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 171.00 | 75 840.00 | 1 482 331.00 | 1 558 171.00 |
BZ Autres créances | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
CF Disponibilités | 547 397.00 | | 547 397.00 | 547 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 321.00 | | 205 321.00 | 205 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 633.00 | 75 840.00 | 2 417 793.00 | 2 493 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 657.00 | 212 385.00 | 3 729 272.00 | 3 941 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 883 248.00 | 820 181.00 | | 883 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 411.00 | 63 067.00 | | 508 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 659.00 | 938 248.00 | | 1 446 659.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 368.00 | 998 414.00 | | 941 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 811.00 | 252 002.00 | | 304 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 608.00 | 385 656.00 | | 474 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 550.00 | 315 716.00 | | 482 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | 189 073.00 | | 6 472.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 17 060.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 013.00 | 2 157 922.00 | | 2 279 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 272.00 | 3 096 169.00 | | 3 729 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 390.00 | | 79 473.00 | 1 419 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 439.00 | 164 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 439.00 | 1 444 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 347.00 | | 6 906.00 | 869 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 643.00 | | 72 567.00 | 330 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 962.00 | 51 582.00 | | 84 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 3 197.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 672.00 | 48 385.00 | | 76 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 115.00 | 34 725.00 | | 41 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 115.00 | 34 725.00 | | 41 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 115.00 | 38 325.00 | | 41 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 608.00 | 474 608.00 | | 474 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 629.00 | 135 629.00 | | 135 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 875.00 | 1 481 875.00 | | 1 481 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VB T. V. A. | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 368.00 | 164 160.00 | 685 084.00 | 941 368.00 |
VI Groupe et associés | 251 430.00 | 251 430.00 | | 251 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 321.00 | 205 321.00 | | 205 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 000.00 | 1 904 040.00 | 164 960.00 | 2 069 000.00 |
VW T.V.A. | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 013.00 | 1 501 805.00 | 685 084.00 | 2 279 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |