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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 746.00 | 16 516.00 | 63 230.00 | 79 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 552.00 | 111 322.00 | 558 230.00 | 669 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 015.00 | 127 838.00 | 1 033 177.00 | 1 161 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
BZ Autres créances | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 648.00 | | 307 649.00 | 307 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 664.00 | 127 838.00 | 1 340 826.00 | 1 468 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 473.00 | | | -39 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -39 473.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | -17 221.00 | -29 473.00 | | -17 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 643.00 | 684 121.00 | | 797 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 156.00 | 252 822.00 | | 245 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 808.00 | 76 475.00 | | 181 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 639.00 | 45 955.00 | | 133 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 047.00 | 959 373.00 | | 1 358 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 826.00 | 929 900.00 | | 1 340 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 418.00 | | 1 733 418.00 | 1 733 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 418.00 | | 1 733 418.00 | 1 733 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 2 867.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 097.00 | 21 035.00 | | 32 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 456.00 | 23 902.00 | | 32 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | -23 902.00 | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -526.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 332.00 | 1 183 504.00 | | 1 823 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 080.00 | 1 222 977.00 | | 1 811 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | -39 473.00 | | 12 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 509.00 | 27 510.00 | | 23 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 592.00 | 45.00 | 332 511.00 | 863 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 133.00 | 1 161 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 133.00 | 749 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 40 000.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 220.00 | | 285 211.00 | 499 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 372.00 | 45.00 | 7 300.00 | 14 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 732.00 | 74 142.00 | 3 036.00 | 56 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 732.00 | 74 142.00 | 3 036.00 | 56 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 376.00 | 142 009.00 | 597 110.00 | 797 376.00 |
VI Groupe et associés | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 975.00 | 108 258.00 | 21 717.00 | 129 975.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 047.00 | 702 680.00 | 597 110.00 | 1 358 047.00 |