| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 778.00 | 39 264.00 | 48 514.00 | 87 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 301.00 | 254 316.00 | 468 986.00 | 723 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 686.00 | 293 579.00 | 928 106.00 | 1 221 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
BZ Autres créances | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 067.00 | 293 579.00 | 1 144 488.00 | 1 438 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DH Report à nouveau | | -27 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 987.00 | 64 692.00 | | 58 987.00 |
DL TOTAL (I) | 106 457.00 | 47 470.00 | | 106 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 548 275.00 | 656 501.00 | | 548 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 582.00 | 257 919.00 | | 171 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 494.00 | 200 557.00 | | 167 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 680.00 | 133 549.00 | | 150 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 031.00 | 1 248 528.00 | | 1 038 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 488.00 | 1 295 998.00 | | 1 144 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 578.00 | | 1 927 578.00 | 1 927 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 578.00 | | 1 927 578.00 | 1 927 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | 452.00 | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | 452.00 | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 182.00 | -452.00 | | -7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 225.00 | 2 025 973.00 | | 1 980 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 238.00 | 1 961 282.00 | | 1 921 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 987.00 | 64 692.00 | | 58 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 783.00 | 27 696.00 | | 29 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 885.00 | | 32 041.00 | 1 191 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 20 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 1 221 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 971.00 | | 31 108.00 | 779 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 914.00 | | 933.00 | 21 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 282.00 | 83 297.00 | | 210 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 282.00 | 83 297.00 | | 210 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 275.00 | 161 126.00 | 387 148.00 | 548 275.00 |
VI Groupe et associés | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 392.00 | 121 786.00 | 20 606.00 | 142 392.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 031.00 | 650 883.00 | 387 148.00 | 1 038 031.00 |