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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 078.00 | 29 075.00 | 58 003.00 | 87 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 894.00 | 181 207.00 | 511 686.00 | 692 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 885.00 | 210 282.00 | 981 603.00 | 1 191 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
BZ Autres créances | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 280.00 | 210 282.00 | 1 295 998.00 | 1 506 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 221.00 | -39 473.00 | | -27 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 592.00 | 12 252.00 | | 64 592.00 |
DL TOTAL (I) | 47 470.00 | -17 221.00 | | 47 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 834.00 | 797 642.00 | | 868 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 566.00 | 245 156.00 | | 245 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 557.00 | 181 608.00 | | 200 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 349.00 | 133 639.00 | | 131 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 528.00 | 1 358 047.00 | | 1 248 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 998.00 | 1 340 826.00 | | 1 295 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 575.00 | | 1 959 575.00 | 1 959 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 575.00 | | 1 959 575.00 | 1 959 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 358.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 32 456.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 3 344.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 973.00 | 1 823 332.00 | | 2 025 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 282.00 | 1 811 080.00 | | 1 961 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 692.00 | 12 252.00 | | 64 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 896.00 | 3 509.00 | | 27 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 015.00 | 98.00 | 30 772.00 | 1 161 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 298.00 | | 30 673.00 | 749 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | 98.00 | 99.00 | 21 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 838.00 | 82 444.00 | | 127 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 838.00 | 82 444.00 | | 127 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 557.00 | 200 557.00 | | 200 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 501.00 | 146 054.00 | 478 601.00 | 656 501.00 |
VI Groupe et associés | 245 586.00 | 245 586.00 | | 245 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 737.00 | 145 824.00 | 21 914.00 | 167 737.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 528.00 | 738 080.00 | 478 601.00 | 1 248 528.00 |