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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 772.00 | 1 469.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241.00 | 772.00 | 1 469.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 184.00 | 25 000.00 | 28 184.00 | 53 184.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | 600.00 | 16 158.00 | 16 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 031.00 | 1 900.00 | 124 131.00 | 126 031.00 |
CF Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 333.00 | 27 500.00 | 181 833.00 | 209 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 574.00 | 28 272.00 | 183 302.00 | 211 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 584.00 | 106 492.00 | | 44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 156 077.00 | 111 492.00 | | 156 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | 10 418.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 311.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 859.00 | 41 356.00 | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 225.00 | 53 086.00 | | 27 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 302.00 | 164 579.00 | | 183 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 225.00 | 53 086.00 | | 27 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 259.00 | 1 835.00 | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 36 647.00 | | 11 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 814.00 | 241 497.00 | | 168 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 229.00 | 135 005.00 | | 124 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 584.00 | 106 492.00 | | 44 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033.00 | | 1 208.00 | 3 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 2 241.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | 1 208.00 | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 656.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 656.00 | | 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | 3 049.00 | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 55 572.00 | 72 239.00 | | 55 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 9 500.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | 295.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | 173.00 | | 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 504.00 | 48 399.00 | | 33 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 828.00 | 6 955.00 | | 5 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 398.00 | 85 083.00 | | 72 398.00 |