| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 2 715.00 | 442.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157.00 | 2 715.00 | 442.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | 25 000.00 | 38 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | 600.00 | 6 148.00 | 6 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 826.00 | 4 700.00 | 96 126.00 | 100 826.00 |
CF Disponibilités | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 364.00 | 30 300.00 | 259 064.00 | 289 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 521.00 | 33 015.00 | 259 506.00 | 292 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 909.00 | 100 577.00 | | 144 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 861.00 | 44 333.00 | | 29 861.00 |
DL TOTAL (I) | 180 270.00 | 150 409.00 | | 180 270.00 |
DP Provisions pour risques | 61 633.00 | 10 662.00 | | 61 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 633.00 | 10 662.00 | | 61 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 5 594.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 822.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | 6 930.00 | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 603.00 | 15 347.00 | | 17 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 506.00 | 176 418.00 | | 259 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 603.00 | 15 347.00 | | 17 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 196.00 | 1 178.00 | | 1 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 10 358.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 096.00 | 170 039.00 | | 181 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 235.00 | 125 707.00 | | 151 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 861.00 | 44 333.00 | | 29 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 937.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 937.00 | | 1 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 662.00 | 50 971.00 | | 10 662.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 800.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 2 800.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 162.00 | 53 771.00 | | 38 162.00 |
UG ‐ Financières | | 8 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | 28 123.00 | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 60 353.00 | 58 989.00 | | 60 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 412.00 | 6 054.00 | | 8 412.00 |
YT Sous‐traitance | 10 904.00 | 185.00 | | 10 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 902.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 976.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 242.00 | 33 830.00 | | 32 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 828.00 | | |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 882.00 | 93 352.00 | | 80 882.00 |