| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 3 422.00 | 1 938.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960.00 | 3 422.00 | 2 538.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | 25 000.00 | 39 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 068.00 | 82 928.00 | 68 140.00 | 151 068.00 |
CF Disponibilités | 334 413.00 | | 334 413.00 | 334 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 608.00 | 107 928.00 | 451 680.00 | 559 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 568.00 | 111 350.00 | 454 218.00 | 565 568.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 770.00 | 144 909.00 | | 174 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 917.00 | 29 861.00 | | 152 917.00 |
DL TOTAL (I) | 333 187.00 | 180 270.00 | | 333 187.00 |
DP Provisions pour risques | 46 532.00 | 61 633.00 | | 46 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 532.00 | 61 633.00 | | 46 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 130.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 3 000.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 215.00 | 14 473.00 | | 70 215.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 500.00 | 17 603.00 | | 74 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 218.00 | 259 506.00 | | 454 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 500.00 | 17 603.00 | | 74 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | 1 196.00 | | 1 245.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 688.00 | 5 269.00 | | 52 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 536.00 | 181 096.00 | | 373 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 618.00 | 151 235.00 | | 220 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 917.00 | 29 861.00 | | 152 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157.00 | | 42 803.00 | 3 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | 2 203.00 | 3 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | 707.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | 707.00 | | 2 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 633.00 | 1 532.00 | 16 633.00 | 61 633.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 82 928.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 300.00 | 82 928.00 | 5 300.00 | 30 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 933.00 | 84 459.00 | 21 933.00 | 91 933.00 |
UG ‐ Financières | | 84 459.00 | 21 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | 74.00 | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | 1 212.00 | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 64 408.00 | 60 353.00 | | 64 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 131.00 | 8 412.00 | | 10 131.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | 10 904.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 889.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 963.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 32 242.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 671.00 | 80 882.00 | | 76 671.00 |